Урок 1. Психология трейдинга

Хочешь научиться работать и зарабатывать на бирже? Стать частью финансового рынка? Успешным трейдером? Мы поможем тебе в этом. В этом цикле обучения ты не найдёшь «Грааля», тайного секрета биржевых гуру и ответа на вопрос «Как выиграть на бирже». Просто потому, что этого не существует в природе. Но мы поможем тебе понять финансовый рынок, законы его функционирования, правила, которых надо придерживаться и научим находить подходы и возможности для успешной работы на рынке.

 

Перед тем, как начать писать этот текст, я покопался в статистике поисковых запросов на тему финансового рынка, торговли на бирже и т.п. И заметил достаточно интересную вещь, а именно запросы, связанные с игрой на бирже, с тем как можно выиграть на бирже, более популярны, чем запросы, связанные с работой и заработком  на фондовом рынке. А уж тем более научиться торговать или работать на рынке хотят и вовсе единицы, тогда как «заработать на бирже», «выиграть» или «разбогатеть» хотят тысячи. О чем это говорит? Что большинство людей относятся к финансовым рынкам как к лёгкому способу интернет - заработка, биржа, как некий аналог казино, но со своими правилами, которые можно познать и дело в шляпе. Но, к сожалению, это далеко не так. В первую очередь, за счёт такого понятия, как психология трейдинга.

Большинство экспертов финансовых рынков сходятся во мнении, что именно психология трейдинга является основопологающим фактором успеха. Изначально, психология - это наука, изучающая, в том числе, влияние внешних факторов на поведение человека. Соответственно, психология трейдинга - это влияние на поведение человека таких факторов, как риск, азарт, информационное давление, ответственность и пр., и всё это одновременно. И далеко не каждый может совладать с таким объемом эмоций. Как же быть?

 

Формируем цель работы на бирже

Прежде, чем начать торговать и зарабатывать на бирже, каждый начинающий трейдер должен ответить самому себе на вопрос: «Зачем мне это нужно?», и сделать это максимально широко, описать себе все причины. Большинство будут очень простыми и ожидаемыми:

- Чтобы разбогатеть;

- Чтобы стать независимым;

- Чтобы не работать «на дядю».

Все эти ответы верные, и, помимо этого, они являются хорошей мотивацией в работе, но если среди тех ответов, что вы себе дадите, не будет чего-то похожего на формулировку «Потому что я хочу самосовершенствоваться, развиваться, я хочу познавать новые грани, новые возможности. Я хочу познать рынок, сделать его частью своей жизни, видеть его, чувствовать, понимать», то, увы, скорее всего, вы обречены на провал в этом деле. «Почему?», - спросите вы. Все просто. Желанием разбогатеть, много зарабатывать, не складывая, при этом, всю свою жизнь на алтарь достатка, движет жадность, лень и гордость. Не подумайте, что я говорю, что это плохие качества. Нет. Это те качества, которые заставляют развиваться, стремиться к чему-то новому, достигать новых вершин, но, ни в коем случае, это не должны быть вашими единственными мотиваторами. Правильная мотивая - одно из основных слагаемых успеха.
 

Комфортные условия для трейдинга

Еще одним важным моментом в психологии трейдинга являются условия, в которых работает трейдер. Очень важно, чтобы эти условия были комфортны для работы и подходили под психотип трейдера. По большей части, это касается торговой системы, в которой он работает. Многие новички, в погоне за максимальной доходностью, пытаются создать торговую систему (о создании торговой системы мы говорим в следующих уроках) с наилучшими показателями, или, что еще хуже, использовать чужую систему, забывая о психологической комфортности соблюдения ее правил. К примеру, некоторые трейдеры отличаются острой «потребностью» открывать и закрывать позиции в большом количестве. Они просто не могут сидеть долго в одной сделке, это им не комфортно в психологическом плане. И наоборот. И если ваша ТС не подходит вам по психотипу, это будет приводить к повышенной нервозности, долго открытая позиция будет вас угнетать, если вы относитесь к категории скальперов, что, в условиях и без того повышенного психологического давления, будет очень негативно сказываться на  вашем самоконтроле. В результате это может привести к так называемому срыву, когда трейдер забывает про все правила торговой системы и начинает беспорядочно открывать и закрывать позиции, вымещая в рынок всю накопившуюся негативную энергетику. Поэтому очень важно, торговать в комфортных для вас условиях, в комфортное время и на комфортном для вас рынке, чтобы минимизировать количество влияющих на вас психологических факторов. 
 

Жадность в психологии трейдинга

Все знают простую статистику, что 90% частных трейдеров теряют деньги на фондовом рынке, и лишь 5-10% работают в стабильный плюс. На валютном рынке статистика еще хуже. Не потому, что эти 90% глупы, недостаточно образованы или несобранны. Отнюдь. Ведь среди них есть и доктора наук, ведущие экономисты и финансисты, профессионалы рынка и пр. Но они «сливают». И происходит это именно потому, что у них основной мотиватор – жадность, желание денег, быстрых денег. По сути, все вопросы психологии в трейдинге в конечном счете упираются в жадность, поскольку именно этот фактор управляет поведенческой функцией человека в моменты финансового риска. А трейдинг - это непрерывный финансовый риск.

Жадность на рынке – это как страх в бою. Страх делает тебя сильнее, заставляет опасаться за свою жизнь, в организме повышается выработка адреналина, мозг начинает работать с большей производительностью, высвобождаются запасы физической силы и т.д. Но все это только при условии, что вы управляете своим страхом. Если страх управляет вами, то вы застываете в испуге с открытым ртом. Та же система и с жадностью на бирже. Она позволяет контролировать ваши действия, избегать слишком рискованных сделок, вести мани-менеджмент, вовремя выходить из позиции. Но это при условии, что основная ваша мотивация – это желание познать рынок, выстроить с ним долговременные партнерские отношения, стать его «другом» если изволите. Но если вы пришли на биржу, чтобы срочно разбогатеть, сколотить состояние, стать независимым богачом, то, к сожалению, жадность управляет вами. В этом случае вы, как тот замерший в предсмертном ужасе человек, будете метаться из крайности в крайность, рубить прибыльные позиции, чтобы скорее зафиксировать прибыль, держать убыточные, чтобы не расставаться с деньгами, играть в лотерею, открывать сделки «на везение», «на авось», «а вдруг повезет и я сорву ждек-пот» или «я должен отыграться, ЛОНГ НА ВСЕ!». Это путь в бездну.

психология трейдинга

Трейдер, работая на фондовом рынке, или же на рынке форекс, должен помнить, что он нацелен на долгосрочное сотрудничество, партнерство, а не на сиюминутную выгоду. Также он должен помнить, что всех денег на бирже не заработать, и если рынок, будучи вашим партнером, позволяет вам заработать часть от общего пирога, то это и есть партнерские отношения.

Таким образом, главная черта успешного трейдера – умение контролировать свою жадность, свои эмоции. Если вы сможете подходить к делу с холодным умом, твердой рукой и контролируемым уровнем жадности, то вы на полпути к успеху. Это и есть три "камня преткновения" в психологии трейдинга. Само собой, вам также понадобятся некоторые специфические знания, необходимые для торговли, а также опыт, который, к сожалению, нельзя купить. Однако знания и опыт – приобретаемые навыки, а вот самоконтроль – в некотором смысле врожденный «дар», и далеко не всем дано этому научиться. 

---

Введение 
Урок 2. С чего начать торговлю на бирже 
Урок 3. Создание торговой системы 
Урок 4. Тестирование торговой системы
Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения 
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объёмы