Базовый курс обучения «Как заработать на бирже. Правила успеха на фондовом рынке»

Дорогие друзья! Мы начинаем публиковать цикл обучающих уроков, который поможет вам научиться работать и зарабатывать на бирже.

Как заработать на бирже 

"Зарабатывать на бирже может каждый"

Если вы начинаете интересоваться работой на финансовом рынке и задаете себе вопрос «как заработать на бирже» или уже имеете какой-то опыт трейдинга, но пока не достигли успехов или не готовы отправиться в самостоятельное «путешествие», то этот цикл обучения для вас. Мы постараемся затронуть все основные вопросы, касающиеся работы и заработка на бирже и имеющие значение. Начнем со своеобразного предисловия, и постепенно будем углубляться в познание золотых правил финансового рынка.

Брокерские и форекс компании в своих рекламных объявлениях громко заявляют, что зарабатывать на бирже может каждый, разбогатеть, торгуя на бирже, может каждый. На самом деле, это не так. Работа на бирже, а тем более прибыльная работа на бирже, это очень многофакторная модель, немалую важность в которой имеет психологическая составляющая и то, как и с каким отношением человек начал свой путь в трейдинге. Подробнее об этом мы поговорим в следующем уроке. Бывает, что у человека есть все задатки, чтобы стать успешным трейдером, но он торопится и начинает свой активный путь без достаточного количества знаний и опыта, что приводит к потере капитала. Бывает наоборот, начинающий трейдер тратит большое количество времени и сил на изучение рынка, на познание методов анализа и прогнозирования, но не может достигнуть успеха из-за психологической несовместимости.

Мы постараемся раскрыть и отразить все ключевые моменты, которые помогут вам преодолеть начальный путь и начать успешно работать и зарабатывать на бирже, стать успешным трейдером.

 

Что такое финансовый рынок

Начнём, пожалуй, с разбора предмета, который мы собираемся сделать источником своего заработка, а именно разберемся в понятии Финансовый рынок. Финансовый рынок очень многогранен, под этим понятием объединяется:

  • Рынок акций;
  • Валютный рынок;
  • Срочный рынок (фьючерсы и опционы);
  • Еще ряд разделов, которые, впрочем, уже практически не имеют отношения к частному трейдингу. 

Также нельзя не сказать про товарную биржу, но торговля товарами в частном трейдинге (т.е. без учета профессионального хеджирования крупными производственными и торговыми компаниями) представлена в основном спекуляциями с товарными фьючерсами, что относится к срочному рынку. Чаще всего люди сначала приходят на валютный рынок, а именно на рынок форекс, который в России имеет некоторую свою специфику, но об этом поговорим в другой раз.

Так случилось, что рынок форекс наиболее доступен для начинающего трейдера у нас в стране, и большинство приходят к торговле на бирже именно через рынок форекс, к сожалению, многие на нем же и заканчивают. Рынок акций ориентирован на более консервативных трейдеров, и имеет в своем числе уже намного больше серьезных и опытных участников торгов. Третий же из основных сегментов торговых площадок, а именно срочный рынок  - имеет в своем составе наибольшую концентрацию профессиональных трейдеров, которые осознанно выбирают этот рынок, либо как наиболее маржинальный, либо для хеджирования рисков. Здесь почти не встретить новичков, которые попали сюда случайно, и большинство участников здесь  - выходцы с рынка акций. Также с рынка акций трейдеры бывает переходят и на валютный рынок (будь то валютная секция Московской биржи или все тот же рынок форекс), в поисках больших возможностей.

 

Акции, фьючерсы или валюта?

Так почему же трейдеры меняют рынки? Казалось бы, какая разница чем торговать, чтобы зарабатывать на бирже? На самом деле, разница огромная. Начиная от характера движения, заканчивая риском и возможностями, которые несет в себе каждый инструмент.

К примеру, акции – самый консервативный инструмент. Обанкротиться, инвестируя в акции, можно лишь в том случае, если обанкротится компания, чьи акции вы купили. Но, учитывая, что в основном это акции крупнейших компаний, и покупаются они с учетом подходов диверсификации инвестиционного портфеля, возможность банкротства практически исчезает. Другое дело – спекулятивные операции с акциями, здесь прогореть проще, но тоже надо «постараться», чтобы слить весь депозит.

Совсем другое дело рынок форекс, который несет в себе намного более существенные риски за счет так называемого «кредитного плеча», когда позиция открывается на сумму, намного превышающую размер депозита за счет кредитных денег брокера. В этом случае заработать можно намного больше, при удачном стечении обстоятельств, но и можно лишиться всего депозита всего за 1 сделку, если рынок резко пойдет против вас.

Но если на рынке форекс потенциальные риск и доходность растут линейно, то на срочном рынке ситуация совершенно иная. Фьючерсы и опционы – довольно сложные инструменты, которые также дают возможность повышенного маржинального кредитования. Фьючерсы и опционы основаны на движении базового актива (им может выступать как валюта, так и акции или товары), но торгуя ими, вы не покупаете и не продаете базовый актив, а просто фиксируете у себя на счете финансовый результат от операции, точнее делает это за вас брокер. Соответственно, раз вы ничего не покупаете, то и не тратите деньги, в классическом понимании. Вместо этого на вашем счете брокер замораживает определенную сумму под так называемое гарантийное обеспечение (ГО), которое будет свидетельствовать о вашей способности отвечать по обязательствам, в случае наступления неблагоприятного финансового результата по операции.

Таким образом, каждый трейдер со временем сам делает выбор, на каком рынке ему торговать, в зависимости от своих предпочтений по риску, потенциальной доходности  и правилам работы.

Если подытожить все вышесказанное, то суть такая: если вы хотите зарабатывать на бирже, вам нужно решить в каком направлении вы хотите развиваться, ведь для каждого рынка имеется своя специфика и применяются разные подходы риск-менеджмента и правила принятия решений. Но, в любом случае, начинать мы рекомендуем с классического рынка акций, и для начала вам следует очень подробно разобраться в том, что это такое, как он функционирует, какие возможности он вам дает и какие методы анализа и прогнозирования в отношении него наиболее применимы. Благо, информации по этому поводу в интернете огромное множество.

Далее мы с вами разберемся в психологических проблемах трейдинга, узнаем, что такое торговая система, зачем она нужна, и разберем основы ее использования.

----

Урок 1. Психология трейдинга 
Урок 2. С чего начать торговлю на бирже 
Урок 3. Создание торговой системы 
Урок 4. Тестирование торговой системы

Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения 
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объёмы